Как управляющей компании отразить оплату «ресурсникам» при переходе в ВЦКП на формирование квитанций?

Comments

• Цитата: Добрый вечер.УК по коммунальным услугам.Перешли в ВЦКП.РСО нам выставляет счета фактуры.ВЦКП формирует квитанциии предоставляет нам справки о перечислениях в адрес рсо.как нам это отразить

  Добрый день!
  
  К сожалению, очень лаконично описана ситуация.
  
  ВЦКП - платежный агент?
  
  Например, при сборе средств с населения агентом в учете принципала (УК) может формироваться проводка Д 76 "ВЦКП" К 62 "Плательщик".
  При оплате РСО может формироваться проводка Д 60 "РСО" К 76 "ВЦКП".
• Вы не написали к кому на счет поступает оплата от собственников. Если на счет ВЦКП , а это Вычислительный центр коллективного пользования, то
  1.Вы принципал,
  2 ВЦКП агент по расчетам с поставщиками
  3. ВЦКП агент по расчетам с потребителями
  Вместо сч 60  используете сч 76.05 «Расчеты с РСО»
  Вместо сч 62 используете сч 76.05 «Расчеты с потребителями.»
  Делаете стандартные проводки по расчету с поставщиками и по расчетам с покупателями на основании отчета ВЦКП
• большое спасибо
• Добрый день!
  Тема открыта для продолжения обсуждения.
• Большое спасибо за открытие темы вновь!Добрый день! Вопрос уже задавали, отвечал консультант, спасибо. Но я не уточнила по проводкам и ,видимо,, плохо описала ситуацию.
  Договор с ВЦКП.
  Средства от населения поступают на счет платежного агента 40821.Далее ВЦКп за минусом комиссии переводит средства на наш расчетный счет,после оплаты ресурсникам.
  И нам поступает отчет по собранным средствам и по перечислениям ресурсникам в разрезе договоров.
  Реализацию у себя мы делаем проводками
  ДТ-62.01
  КТ 90.01.1
  Счета-фактуры от ресурсников приходуем у себя
  дт 20 кт 60.01
  
  Предлагалось проводить у себя через 76.09.
  Потерялись в проводках.
  Также вопрос-у нас есть дома-областные,которые на ВЦКП не переведены(их тогда через 76.09) не делаем.
  Не могли бы помочь с проводками?
  спасибо
  
  София , спасибо,извините
• Цитата: Большое спасибо за открытие темы вновь!Добрый день! Вопрос уже задавали, отвечал консультант, спасибо. Но я не уточнила по проводкам и ,видимо,, плохо описала ситуацию.Договор с ВЦКП.Средства от населения поступают на счет платежного агента 40821.Далее ВЦКп за минусом комиссии переводит средства на наш расчетный счет,после оплаты ресурсникам.И нам поступает отчет по собранным средствам и по перечислениям ресурсникам в разрезе договоров.Реализацию у себя мы делаем проводкамиДТ-62.01КТ 90.01.1Счета-фактуры от ресурсников приходуем у себядт 20 кт 60.01Предлагалось проводить у себя через 76.09.Потерялись в проводках.Также вопрос-у нас есть дома-областные,которые на ВЦКП не переведены(их тогда через 76.09) не делаем.Не могли бы помочь с проводками?спасибоСофия , спасибо,извините

  Добрый день!
  
  Проводки по домам без ВЦКП (если УК осуществляет не посредническую деятельность):
  Д 62 К 90 = начислена плата от населения;
  Д 51 К 62 = получена плата от населения;
  Д 20 К 60 = оприходованы коммунальные ресурсы;
  Д 60 К 51 = оплачены коммунальные ресурсы.
  
  Проводки по домам с участием ВЦКП (если УК осуществляет не посредническую деятельность):
  Д 62 К 90 = начислена плата от населения;
  Д 76.09 К 62 = получена плата от населения на счет ВЦКП;
  Д 20 К 60 = оприходованы коммунальные ресурсы;
  Д 60 К 76.09 = оплачены коммунальные ресурсы со счета ВЦКП;
  Д 20 К 76.09 = отражены комиссии ВЦКП;
  Д 51 К 76.09 = получен от ВЦКП остаток средств на счет.